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  • 企業會計年度工作計劃

    |廣輝

    財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制,各部門的費用支出,在領導的監督下出納應合理的調節各項費用支出,使財務工作在規范化,下面是小編整理的企業會計年度工作計劃,希望能夠幫助到大家。

    企業會計年度工作計劃篇1

    會計工作是一項政策性、業務性強,而且比較繁雜的工作,我們將進一步加強管理,嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。

    一、加強管理,進一步做好日常工作

    1、做好出納核算工作。按制度規定審核每一張原始憑證,對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格支票領用手續,不簽發空頭支票。

    2、做好預決算工作。根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃,并嚴格執行,全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金,嚴格按制度辦事,使有限的資金得到合理的運用,保證黨校事業經費的正常運行。

    3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班,各類內外聯班的收費、結報、核算工作。并按規定管理、使用非稅票據。

    4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表,為領導決策提供真實、可靠的依據。

    5、做好各類繳費的結報工作。根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放,和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。

    6、做好固定資產的登記核查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產及時登記與核查,做到帳帳相符,帳實相符。

    7、做好領導臨時交辦的其他工作。

    二、加強成本核算,進一步強化財務監督

    根據校部要求,從黨校事業發展的需要出發,配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作,同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查,真正實現會計核算規范化,費用合理化,成本化。

    三、加強學習,進一步提高業務素質

    全體財會人員積極參加會計繼續教育和各種財會業務培訓,根據要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規,學習業務知識和政府平臺新財會軟件運用操作,不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。

    在新的一年里,我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下,充分發揮財務部門的職能作用,努力做好工作,確保各項工作計劃的順利完成,為黨校發展作出更大的貢獻。

    企業會計年度工作計劃篇2

    為了適應項目財務工作的需要,提前做好準備工作,現對20__年財務工作做如下計劃:

    一、力求會計核算信息化,提高工作質量及效率

    (1)確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,在一定程度上既不能保證財務核算的正確性,又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器,通過互聯網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本,采用連接客戶端的方式間接訪問服務器,最大的保證了數據的安全性,項目財務數據也能及時傳達到公司總部。

    (2)建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,需建立明細科目進行輔助核算,這樣有利于項目全程跟蹤管理,準確與供貨商結算,提高核算質量。及時做好日常記賬工作,報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢,與關聯單位核對清理往來明細,并報告相關領導決定后做賬務處理。每月__日前,根據領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。

    二、積極協助項目經理,經營計劃處制定產值確認單,項目資金計劃等,并配合造價管理處做好造價預算工作,完善公司的`預算控制體系

    加強對項目部資金控制,嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。

    (1)資金計劃申請。每月__日前,收集項目各部門經營計劃處申請進行審核匯總,根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經項目經理審批后向總部報送申請,并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。

    (2)建立對外付款程序,做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件,重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的,審核是否有相關支撐資料,如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發票是否合法合規;同時復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

    (3)做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,嚴格按公司的相關費用報銷規定審核,對報銷類目嚴格把關,對不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理,并注意防范不必要浪費和舞弊。

    三、認真管理項目合同

    建立合同臺賬,對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新,做到備案可查,并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。

    四、參與庫存管理

    仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票,并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫,入庫單上需注明送貨單位,聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續,編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導致流動資金占用額高,給企業流動資金周轉帶來很大的困難。

    企業會計年度工作計劃篇3

    一、加強規范現金管理,做好日常核算

    1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

    2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

    3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

    4、做好應對突發事件的應急工作。

    5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

    6、完成領導臨時交辦的其他工作。

    二、加強學習

    結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求,加強相關業務方面的學習,提高自己的業務素質和綜合能力。

    三、做好資金預算工作,加強成本控制

    預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業費用等各項支出。

    1、預算一定要全員參與,絕不能少數人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

    2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

    3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

    四、個人建議措施

    要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

    下半年,圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,結合上半年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:

    1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規范財務工作。

    2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規范化檢查工作取得的效果看,規范會計基礎工作需要長期的堅持,既要做好日?;A建設,又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

    3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。

    4、完善20__年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求,為保證預算數據的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制20__年部門預算時,盡量做到科學化、精細化,建議經濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

    5、迅速適應角色,充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,充分發揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路。

    6、完成體育局交辦的其他工作。

    企業會計年度工作計劃篇4

    根據我行20__年這一年來會計結算工作中的實際情況,我們在200____年的工作主要從三個方面著手:抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力?,F就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在200__年的工作思路:

    一、加強內控制度建設,防范風險的發生。隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求:

    1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議,提出業務處理中出現的問題并解決,同時形成會議紀要對一些各網點不規范的業務進行統一落實。

    2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理;組織落實相關制度、辦法及柜面業務核算和管理;負責人民幣結算中間業務的收入;負責綜合業務系統參數表的統一管理;負責全行會計憑證的統一管理,包括領取、分發、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的領取、分發、回收和銷毀工作;負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點,要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。

    3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作,并落實專人負責,發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況,定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實,杜絕同樣問題在網點的二次發生。

    二、 加強會計核算工作,提高工作質量。因我行的前臺臨柜人員的流動性較大,而且我行的新業務新辦法變化較快,對我行的會計核算質量一直都是個挑戰:

    1、繼續執行柜員績效考核機制,經過200__年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20__年我們將更好地利用這一個考核機制,讓更多的柜員參加到這個考核中來,以提高柜員的工作主動性與責任性。

    2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外,我們將繼續執行對臨柜人員的經濟處罰手段,以及差錯人員的業務學習與考試。促使柜員重視業務差錯的發生,努力減少差錯。

    3、有罰有獎,按照全行臨柜人員的差錯考核情況,對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵,以促進柜員的工作積極性。

    4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

    三、加強業務培訓,提高臨柜人員的業務處理能力,從而提高她們的業務素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。

    1、 制定出培訓計劃,在20__年我們準備對我行股改上市后的會 計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業務知識,幫助她們跟上我行的變革速度。

    2、加強與其他各部門之間的聯系,在業務培訓上做好互通有無,通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算柜員講課,或講業務知識,或講自己的工作經驗,以加深相互之間的了解,從而相互學習,以提高柜員的業務素質,更好地做好服務。

    3、 好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作,如版本升級、 測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排,并及時將業務信息向下轄網點傳達,以更好地完成市分行的工作任務。

    4、加強對營業經理的考核與考評工作,使營業經理能發揮潛力,履行好職責,提高我行的會計核算質量。

    四、做好與企業之間的聯系,召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式,加強與客戶的溝通,獲取各種結算需求信息,更好地為客戶解決結算上的難題。

    作為會計結算部,還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作,20__年我們將加強與市分行之間的工作銜接,及時將各項工作任務落實下轄各網點,努力完成市分行下達的各項任務。同時,加強與各部門之間的工作配合,共同為工行發展努力。

    企業會計年度工作計劃篇5

    一、工作目標

    (一)做到會計賬務處理正確無誤,自己責任下的會計科目無異常情況。

    (二)敢于突破自己,改變現在不好的工作方法,在做的過程中更多的去想,提高自己的主動能力,每次進步一點。

    二、工作改進方面

    (一)賬務處理,憑證處理過程中,慢點做,憑證完成后再到核算項目明細中核對一遍。

    (二)對于一些時間較長且未對賬的外購入庫單,每月除了做未勾稽和采購核對外,還應該加強對這些后續的跟蹤。

    (三)對于外購入庫單,審核慢點,改變以前注重核對送貨單的單價和采購訂單單價的方式,同時也要注重入庫規格型號和供應商的核對。

    (四)對于一些供應商有代的開票的供應商的處理及其一些外購入庫單有異常處理情況的,及時和外帳材料會計溝通,讓他們及時了解。

    (五)在完成好的情況下,要更加注重細節方面,賬務處理摘要,盡量做到從摘要就能了解需要了解的相關信息,例如,標明付款的起止時間,數量,是否代的開票以及多開少開票情況。

    (六)提高自己的對工作的主動性,對于采購單價及時向采購相關人員了解單價是否有變化,盡量不要月末反審核改動訂單和單價,及時溝通避免不必要的麻煩,和采購人員做好供應商的應付賬款的對賬工作,做到心中有數,以及一些有異常情況的及時溝通解決。

    (七)報表方面,報表有異常的,及時查明原因,能改的就改正,不能改的就及時向領導說明情況,讓領導做到心中有數。

    (八)對于一些平時比較少處理的會計憑證,不要盲目的處理,應該先查查以前帳套的處理情況,如以前無相關處理的,向主辦會計請教處理。

    (九)和采購人員做好供應商的應付賬款的對賬工作,做到心中有數,以及一些有異常情況的及時溝通解決。

    (十)學習,立足本崗位的同時,空閑時間可以學習了解其他的崗位方面的知識,由于身處管理材料會計位置,對一些涉稅問題不太了解,在新的一年中希望提高自己稅務方面的知識,在每個階段都給自己訂下一個提高自己的學習目標,分階段提升自己。

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